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更新時(shí)間：2025.04.19
資金計(jì)劃表單

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200 年 月第 周資金計(jì)劃 項(xiàng)目部： 月 日至 月 日 單位：萬元 資金總計(jì)劃 人工 材料 其他 已使用資金 人工 材料 其他 本周計(jì)劃收入 累計(jì)已收工程款 本周計(jì)劃支出 支付方式 一 人工費(fèi) 二 材料 合同采購 1 2 3 4 5 6 零星采購 1 2 3 三 其他費(fèi)用 計(jì)劃人： 項(xiàng)目審核 財(cái)務(wù) 物資 工管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 資金收支流動(dòng)月報(bào)表 項(xiàng)目部 : 年 月 單位 :萬元 項(xiàng) 目 金 額 備 注 一、上月貨幣資金余額 二、累計(jì)已收工程款 三、本月收入情況 1 、收甲方工程款 2 、其他各項(xiàng)收款 合 計(jì) 四、本月支出情況 1 、支付工資 其中：支付民工工資 2 、付材料費(fèi) 3 、上交管理費(fèi) 4 、上交其他費(fèi) 5 、繳納稅金 6 、其他支出 7 、分包工程支出 支出合計(jì) 五、月

月度資金計(jì)劃表---皇家盛世裝飾有限公司

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一 1 上月結(jié)存資金 2 公司借款 3 本期營業(yè)收入 4 可使用資金累計(jì) 二 鋁板 輔件 燈具取暖換氣 合計(jì) 需求 計(jì)劃 需求 計(jì)劃 項(xiàng)目 需求 計(jì)劃 業(yè)務(wù)部人員提成獎(jiǎng)金 回扣傭金 福利費(fèi) 廣告促銷費(fèi) 需求 計(jì)劃 項(xiàng)目 需求 計(jì)劃 利息支出 匯兌損失 手續(xù)費(fèi) 其他財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部： 公司經(jīng)理： 差旅費(fèi) 辦公費(fèi) 車輛費(fèi)用 本期資金支出合計(jì)： A 項(xiàng)＋B項(xiàng)＋C項(xiàng)＋D項(xiàng)＋E項(xiàng)= D 支付管理費(fèi)用 項(xiàng)目 E 支付財(cái)務(wù)費(fèi)用 房租金 電話費(fèi) 網(wǎng)費(fèi) 招待費(fèi) B 支付銷售成本 項(xiàng)目 C 支付銷售費(fèi)用 直接人員工資 直接費(fèi)用（水電費(fèi)用） 生產(chǎn)人員差旅費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊 維修費(fèi) 資金使用 A 支付主營業(yè)務(wù)成本 其他 皇家盛世裝飾公司 2010年 月資金計(jì)劃表 編制單位：

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