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第十五章 合同用款估算 15.1 資金流動計劃 15.1.1 資金管理 為了保證本標(biāo)段工程的順利實施,必須管好建設(shè)資金,確保工程資金??顚S?。資金管理的內(nèi)容:為完成本標(biāo)段施工工程內(nèi)容在當(dāng)?shù)亻_設(shè)工程款結(jié)算戶;將流動資金及業(yè)主所撥付資金專項用于本標(biāo)段工程建設(shè),其具體措施為: ⑴指揮部成立以后,盡快在當(dāng)?shù)亻_設(shè)工程款結(jié)算戶; ⑵確保本項目資金??顚S?,不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象;保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金; ⑶辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)(包括使用同城轉(zhuǎn)帳支票)時,出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票;在辦理總額超過50萬元以上的采購業(yè)務(wù)時,將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送當(dāng)?shù)劂y行備案; ⑷購買應(yīng)急材料、設(shè)備時可先辦理支付手續(xù),但事后必須補備有關(guān)資料;向分包單位支付工程進度款時,附業(yè)主批準(zhǔn)分包的文件; ⑸向上級單位繳納管理費、機械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷費、
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