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更新時(shí)間：2025.03.29
企業(yè)現(xiàn)金管理制度

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企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷(xiāo)售的運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)。 2、員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。 3、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 4、司機(jī)的車(chē)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、行車(chē)費(fèi)。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時(shí)借款。 6、小型維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。 除以上支付現(xiàn)金外， 出納員支付個(gè)人款項(xiàng)， 超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分， 應(yīng)當(dāng)以支票支付。 確需全額支付現(xiàn)金的， 經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批、 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 二、庫(kù)存現(xiàn)金 1、日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為 5000元，超額部分必須及時(shí)存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)部的保險(xiǎn)柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時(shí)，公司應(yīng)派車(chē)或?qū)Ｈ俗o(hù)送。 4、工資以委托銀行每月定期

庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表

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單位名稱(chēng)： XXX 盤(pán)點(diǎn)日期： 2018年12月31日 面值 張(枚)數(shù) 金額 行次 1 100元 0.00 0.00 2 50元 0.00 0.00 3 20元 0.00 0.00 4 10元 0.00 0.00 5 5元 0.00 0.00 6 2元 0.00 0.00 7 1元 0.00 8 5角 0.00 9 2角 0.00 10 1角 0.00 報(bào)表日至盤(pán)點(diǎn)日現(xiàn)金收入總額 0.00 11 5分 0.00 報(bào)表日至盤(pán)點(diǎn)日現(xiàn)金付出總額 0.00 12 2分 0.00 報(bào)表日庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)有余額 0.00 13 1分 0.00 報(bào)表日賬面匯率 0.00 14 報(bào)表日余額折合本位幣金額 0.00 15 合計(jì) 0.00 本位幣合計(jì) 0.00 出納： 盤(pán)點(diǎn)人： 監(jiān)盤(pán)人： 序號(hào) 庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表 實(shí)有現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)記錄 追 溯 調(diào) 整 賬目核對(duì) 項(xiàng)目 盤(pán)點(diǎn)日賬面余額 至盤(pán)點(diǎn)日未入賬的收入憑證金額 至盤(pán)

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