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江西投資50億元建污水管網(wǎng)

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江西投資50億元建污水管網(wǎng)

江西水利水電資金流程

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江西水利水電資金管理業(yè)務(wù)需求 1、收款業(yè)務(wù) 項(xiàng)目上不再開(kāi)立賬號(hào)，項(xiàng)目上的收款由集團(tuán)統(tǒng)一收款，即為統(tǒng)收 業(yè)務(wù)。本部和項(xiàng)目上設(shè)置內(nèi)部賬戶(hù)，進(jìn)行內(nèi)部賬戶(hù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)。 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 項(xiàng)目上客戶(hù)的回款統(tǒng)一轉(zhuǎn)入集團(tuán)賬戶(hù)。 單據(jù)流程： 對(duì)外收款單（本部發(fā)起）——對(duì)外收款單受理、收款（本部）——生 成收款單（項(xiàng)目上） 本部憑證： 根據(jù)對(duì)外收款單生成憑證： 借：銀行存款 貸：內(nèi)部往來(lái)——項(xiàng)目 A 項(xiàng)目憑證： 根據(jù)結(jié)算單生成的收款單生成憑證： 借：內(nèi)部往來(lái)——集團(tuán)本部貸：應(yīng)收賬款——客戶(hù) 2、付款業(yè)務(wù)（統(tǒng)付業(yè)務(wù)） （1）資金申請(qǐng)批復(fù)： 業(yè)務(wù)場(chǎng)景：項(xiàng)目上向集團(tuán)申請(qǐng)資金到內(nèi)部賬戶(hù)， 形成與集團(tuán)的債 務(wù)關(guān)系，實(shí)際付款由集團(tuán)付款，同步減少項(xiàng)目上內(nèi)部賬戶(hù)余額。 單據(jù)流程： 對(duì)內(nèi)付款單（本部發(fā)起，付款為本部?jī)?nèi)部賬戶(hù)，收款為項(xiàng)目?jī)?nèi)部賬戶(hù)） ——對(duì)內(nèi)付款單受理、付款（本部）——生成收款單（項(xiàng)目上） 本部憑證： 根據(jù)對(duì)內(nèi)付款單生

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