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財務(wù)報銷制度及財務(wù)管理制度

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編號： 02 鋤禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 財務(wù)報銷制度及財務(wù)管理制度 二 0XX年 X 月 XX 日 第一部分 財務(wù)報銷制度 第一節(jié) 財務(wù)各類報銷制度 １、目的 根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定， 進一步規(guī)范公司內(nèi)部報銷、 付款程序，嚴格有關(guān) 手續(xù)。 ２、適用范圍 適用于公司各部門和全體員工。 ３、職責(zé) （１）財務(wù)核算部統(tǒng)一辦理公司所有財務(wù)結(jié)算，進行集中管理。 （２）財務(wù)核算部對分公司及各項目管理部的開支情況進行總體控制， 并執(zhí) 行董事的授權(quán)范圍內(nèi)辦理公司內(nèi)部往來結(jié)算及公司與其他單位的財務(wù)收支事項。 ４、程序 （１）審批權(quán)限 各級管理人員按照公司規(guī)定的權(quán)限簽批； 財務(wù)經(jīng)理對所有的支付業(yè)務(wù)均應(yīng)審查簽字； 各部門負責(zé)人應(yīng)對該項部門所發(fā)生的業(yè)務(wù)進行審查簽字。 對不符合規(guī)定的貨幣資金支付業(yè)務(wù)，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準。 （２）報銷程序 ３）原始憑證必須具備以下主要內(nèi)容： 購物發(fā)票、收據(jù)應(yīng)有： 品名（收費

賓館財務(wù)管理制度

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1 廬陵賓館財務(wù)管理制度 · 目的： 為加強財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè) 上新臺階，根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)和本賓館實際，特制定如下制度： 適用范圍： 本部門員工 工作管理制度： 一、總原則 1.各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。 2.各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)。 3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。 4.每項業(yè)務(wù)必須簽字， “簽字”就是牽制。 二、材料采購制度 1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用小。 2.每次采購前必先由倉庫或各部門提出采購申請。 3.采購部門根據(jù)申請，送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批（采購金額 500元以上）方 可向客戶聯(lián)系采購。 4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得稅票，小額 可取得購貨憑證。 5.材料進入賓館以后，倉庫必及時清點數(shù)量，驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入 庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人

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