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更新時間：2025.01.05
出納崗位職責

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第一章 出納崗位職責說明 銀行出納崗位主要職責： 辦理銀行相關業(yè)務 處理日常資金調撥以及支付日常款項 原始憑證移交會計記賬 負責編制每日銀行存款表 負責編制每周資金動態(tài)表 第一節(jié) 辦理銀行相關業(yè)務 銀行業(yè)務包括：（1）開立及撤消銀行賬戶；（2）購買重要憑證（支票及電匯 憑證）；（3）開立銀行存款余額證明； （4）辦理委托銀行收款手續(xù)； （5）定期取 回清理銀行回單及對賬單； （6）每月銀行賬戶對賬工作及編制銀行余額調節(jié)表。 一、開立及撤銷銀行賬戶 （一）含義 辦理銀行開戶（銷戶）手續(xù)，以辦理企業(yè)日常資金收支業(yè)務。 （二）目的和意義 為便于正常開展企業(yè)日常資金收支業(yè)務，監(jiān)管企業(yè)資金的調撥。 （三）具體流程 選定開戶行 （銷戶行） 后到相關銀行索取開戶資料 簽署呈批件，待領導審批通過后方可開立（撤銷） 賬戶 準備相關開戶（銷戶）資料 銀行辦理開戶（銷戶）手續(xù) （四）疑難解答 1、銀行賬戶分為哪

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出納崗位職責要求 【篇一：出納的工作職責與任職要求】 工作職責與任職要求 崗位：出納 部門：財務部 工作概述：在財務經理的直接領導下負責公司的資金收付結算工作。 職責范圍：財務部 直接匯報對象：財務經理 工作職責： 1. 按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務： 2. 庫存現金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。 不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。 3.負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。 4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空 頭支票。 5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。 6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現 金，做到記錄及時、準確、帳實相符。 7.要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據 不得隨意付款。 8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理

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