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更新時間：2024.12.28
公司內部財務管理制度(范本) (2)

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1 公司內部財務管理制度 一、會計崗位職責 1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算 賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目 清晰。 2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明， 每月 10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀 況，并按季度進行財務分析。 3、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對 固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不 符，必須查明情況及時匯報。 4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計 算折舊費用，確保資產的資金來源。 5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 6、完成上級領導交辦的其它工作任務。 二、出納崗位職責 1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀

公司內部財務管理制度1

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公司內部財務管理制度（草案） 一、會計崗位職責 1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴 格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。 2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月 10 日前向公司 領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。 3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等 財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。 4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資 產的資金來源。 5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 6、完成上級領導交辦的其它工作任務。 二、出納崗位職責 1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

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