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費用報銷管理制度(公司內(nèi)部)

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XXXXX辦字 [2012] 第 6號 費用報銷管理制度 第一章：總則 第一條：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及 培訓(xùn)費、員工福利費等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面 大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、

建筑工程公司內(nèi)部管理資料-采購管理制度

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采購管理制度 為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度： 一、 采購流程 1、 采購員依據(jù)《采購計劃單》 對所需物料進(jìn)行市場詢價、 儀價工作，然后再詳細(xì)填寫《材 料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。 2、 購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》 。 3、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主 管審核簽字 ,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的， 還應(yīng)填定購買材料的 《借支 單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。 4、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務(wù)部。 5、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》 。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部 門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。 6、 采購員應(yīng)詳細(xì)填寫 《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，

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